PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXRX с GSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXRX с GSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и GlaxoSmithKline plc (GSK).

Доходность

Сравнение доходности RXRX и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXRX и GSK

2026 (YTD)20252024202320222021
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-25.18%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-45.27%
GSK
GlaxoSmithKline plc		15.09%51.23%-5.14%9.71%-33.41%21.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXRX:

$1.61B

GSK:

$114.39B

EPS

RXRX:

-$1.39

GSK:

$2.78

Коэффициент P/S

RXRX:

19.03

GSK:

3.59

Коэффициент P/B

RXRX:

1.43

GSK:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$74.56M

GSK:

$31.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

$3.73M

GSK:

$23.18B

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$579.69M

GSK:

$11.62B

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 15.09%.

RXRX

1 день
-0.33%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-25.18%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-39.94%
3 года*
-22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSK

1 день
1.45%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
53.75%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.06%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с ROIVRXRX с XBIRXRX с VIRRXRX с IDYA
Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с RHHBYGSK с SAN.PAGSK с SHELGSK с NGG

Доходность на риск

RXRX vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXRX c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXRXGSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.91

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

2.51

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.40

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

7.88

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXRX vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXRXGSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.91

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.33

-0.73

Корреляция

Корреляция между RXRX и GSK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и GSK

RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSK
GlaxoSmithKline plc		3.14%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%

Просадки

Сравнение просадок RXRX и GSK

Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и GSK.

Загрузка...

Показатели просадок

RXRXGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-55.70%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-14.80%

-43.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

-7.75%

-84.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.78%

-18.90%

-55.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

6.38%

+23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и GSK

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXRXGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

7.17%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.53%

19.19%

+35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.97%

28.45%

+55.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.52%

24.75%

+69.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.52%

22.72%

+71.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.54M
7.90B
(RXRX) Общая выручка
(GSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию