Сравнение WKEY с LAES
WKEY (WISeKey International Holding AG) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, WKEY returned 15.35%/yr vs -34.53%/yr for LAES. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -8.47%.
WKEY
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKEY и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | 5.10% | -13.31% | 417.40% | -75.78% |
LAES SEALSQ Corp | -8.47% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
Correlation
The correlation between WKEY and LAES is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.47 |
Over the past year, WKEY and LAES have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WKEY:
-$2.93
LAES:
-$0.43
WKEY:
2.60
LAES:
11.39
WKEY:
$31.08M
LAES:
$35.37M
WKEY:
$12.08M
LAES:
$13.21M
WKEY:
-$72.38M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. LAES — Ранг доходности на риск
WKEY
LAES
Сравнение WKEY c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKEY | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.00 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.00 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKEY | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.00 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.27 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WKEY и LAES
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -98.44% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -72.68% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -98.07% | +22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | -84.25% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -84.70% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 42.52% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и LAES
WISeKey International Holding AG (WKEY) имеет более высокую волатильность в 31.38% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что WKEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.38% | 29.06% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 65.60% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.02% | 109.98% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.51% | 170.43% | -48.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 170.43% | -35.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и LAES
Ни WKEY, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and LAES have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKEY has higher volatility (31.38%) compared to LAES (29.06%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs LAES's -98.44%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор