Сравнение RXRX с ABSI
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and ABSI (Absci Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RXRX returned -23.33%/yr vs 59.76%/yr for ABSI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и ABSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у ABSI с доходностью 110.32%.
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
ABSI
- 1 день
- 23.57%
- 1 месяц
- 30.84%
- С начала года
- 110.32%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 157.54%
- 3 года*
- 59.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и ABSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -52.40% |
ABSI Absci Corporation | 110.32% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -62.02% |
Correlation
The correlation between RXRX and ABSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between RXRX and ABSI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RXRX:
$2.01B
ABSI:
$1.12B
RXRX:
-$1.17
ABSI:
-$0.82
RXRX:
27.52
ABSI:
650.84
RXRX:
1.96
ABSI:
6.53
RXRX:
$66.29M
ABSI:
$1.62M
RXRX:
-$22.83M
ABSI:
-$21.67M
RXRX:
-$505.90M
ABSI:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. ABSI — Ранг доходности на риск
RXRX
ABSI
Сравнение RXRX c ABSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Absci Corporation (ABSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXRX | ABSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.94 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.40 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXRX | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.65 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.21 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RXRX и ABSI
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке ABSI в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и ABSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -96.20% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -54.00% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -66.06% | -16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.81% | -75.77% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -84.80% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 29.32% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и ABSI
Текущая волатильность для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) составляет 20.35%, в то время как у Absci Corporation (ABSI) волатильность равна 35.16%. Это указывает на то, что RXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 35.16% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 68.63% | -23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.04% | 96.06% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 97.08% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.66% | 97.08% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и ABSI
Ни RXRX, ни ABSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и ABSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Absci Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and ABSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (35.16%) compared to RXRX (20.35%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs ABSI's -96.20%.
ABSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и ABSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор