Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.69M
- Enterprise Value
- -$91.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$60.51M
- Годовой диапазон
- $2.50 - $19.80
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -113.86%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WISeKey International Holding AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WISeKey International Holding AG (WKEY) показал доход в -21.78% с начала года и 56.23% за последние 12 месяцев.
WISeKey International Holding AG
- 1 день
- 12.45%
- 1 месяц
- -13.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- -38.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +331.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении WKEY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2019 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 18 нояб. 2019 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.84% | -4.95% | -13.52% | -21.78% | |||||||||
| 2025 | -17.06% | -43.01% | -8.18% | -5.34% | 67.20% | 5.47% | -11.43% | -7.06% | 17.78% | 167.30% | -44.29% | -17.11% | -13.31% |
| 2024 | 25.14% | 11.42% | 2.05% | -20.88% | 10.41% | 3.91% | -11.06% | 2.49% | 12.62% | -15.09% | 6.60% | 331.19% | 417.40% |
| 2023 | 37.64% | 2.86% | -17.46% | 12.98% | -18.72% | -7.85% | -3.41% | -46.59% | -20.26% | -11.33% | 9.66% | -0.56% | -60.67% |
| 2022 | -9.41% | -11.80% | -18.47% | -31.64% | -9.14% | -21.70% | 0.40% | -2.80% | -36.21% | -1.94% | 12.17% | 4.40% | -77.35% |
| 2021 | -9.87% | 17.06% | 91.58% | -39.43% | -9.68% | -8.55% | -4.60% | 18.71% | -23.03% | -4.32% | -20.90% | -16.91% | -44.57% |
Метрики бенчмарка
WISeKey International Holding AG: годовая альфа составляет 27.90%, бета — 0.80, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 14.01.2019.
- Эта акция участвовал в 208.93% снижения S&P 500 Index, но только в 67.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.90%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 67.54%
- Участие в снижении
- 208.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WKEY имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WISeKey International Holding AG (WKEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WKEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 6.61 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WKEY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WISeKey International Holding AG показал максимальную просадку в 98.63%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WISeKey International Holding AG составляет 94.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.63% | 25 мар. 2021 г. | 650 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -79.35% | 14 янв. 2019 г. | 337 | 14 мая 2020 г. | 216 | 24 мар. 2021 г. | 553 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WISeKey International Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WISeKey International Holding AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WKEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у WKEY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WKEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у WKEY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |