- ISIN
- US97727L2007
- CUSIP
- 97727L200
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 11 янв. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.81M
- Enterprise Value
- -$325.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.08M
- EBITDA (12 мес.)
- -$72.38M
- Годовой диапазон
- $4.75 - $19.80
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -62.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WKEY
WISeKey International Holding AG (WKEY) прибавил 5.1% с начала года. По цене $8 за акцию WKEY торгуется на 58.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WKEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WISeKey International Holding AG (WKEY) показал доход в 5.10% с начала года и 20.61% за последние 12 месяцев.
WISeKey International Holding AG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WKEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +331.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении WKEY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2019 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 18 нояб. 2019 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.84% | -4.95% | -13.52% | 13.84% | 30.62% | -9.64% | 5.10% | ||||||
| 2025 | -17.06% | -43.01% | -8.18% | -5.34% | 67.20% | 5.47% | -11.43% | -7.06% | 17.78% | 167.30% | -44.29% | -17.11% | -13.31% |
| 2024 | 25.14% | 11.42% | 2.05% | -20.88% | 10.41% | 3.91% | -11.06% | 2.49% | 12.62% | -15.09% | 6.60% | 331.19% | 417.40% |
| 2023 | 37.64% | 2.86% | -17.46% | 12.98% | -18.72% | -7.85% | -3.41% | -46.59% | -20.26% | -11.33% | 9.66% | -0.56% | -60.67% |
| 2022 | -9.41% | -11.80% | -18.47% | -31.64% | -9.14% | -21.70% | 0.40% | -2.80% | -36.21% | -1.94% | 12.17% | 4.40% | -77.35% |
| 2021 | -9.87% | 17.06% | 91.58% | -39.43% | -9.68% | -8.55% | -4.60% | 18.71% | -23.03% | -4.32% | -20.90% | -16.91% | -44.57% |
Метрики бенчмарка
WISeKey International Holding AG has an annualized alpha of 30.81%, beta of 0.83, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2019.
- This stock participated in 213.07% of S&P 500 Index downside but only 81.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.81%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 81.49%
- Участие в снижении
- 213.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WKEY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WISeKey International Holding AG (WKEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WKEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.52 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WISeKey International Holding AG показал максимальную просадку в 98.63%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WISeKey International Holding AG составляет 91.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.63%окт. 2023 г. | 2y 7mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -79.35%май 2020 г. | 1y 4mo | 10mo 14d | 2y 2moянв. 2019 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| WKEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -56.78% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -9.10% | -60.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -18.90% | -56.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | -25.43% | -71.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | -0.74% | -91.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -10.72% | -65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 1.97% | +42.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WISeKey International Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WISeKey International Holding AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WKEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у WKEY коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WKEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у WKEY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WKEY
Добавьте WISeKey International Holding AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WKEY