- ISIN
- US75629V1044
- CUSIP
- 75629V104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.84B
- Enterprise Value
- $1.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$22.83M
- EBITDA (12 мес.)
- -$505.90M
- Годовой диапазон
- $2.77 - $7.18
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) снизился на 15.2% с начала года. По цене $3 за акцию RXRX торгуется на 51.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RXRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) показал доход в -15.16% с начала года и -20.96% за последние 12 месяцев.
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -25.01%
- 5 лет*
- -34.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RXRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.90%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +89.0%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении RXRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 июл. 2023 г. с доходностью +78.2%, в то время как худший день был 4 мар. 2022 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | -12.41% | -16.35% | 12.70% | 3.76% | -3.34% | -15.16% | ||||||
| 2025 | 7.10% | 3.73% | -29.56% | 5.67% | -25.22% | 21.05% | 17.59% | -21.01% | 3.83% | 13.11% | -16.12% | -11.66% | -39.50% |
| 2024 | -4.56% | 43.04% | -25.93% | -21.56% | 5.88% | -9.42% | 9.33% | -11.22% | -9.48% | -4.10% | 11.87% | -4.38% | -31.44% |
| 2023 | 8.04% | -2.16% | -18.16% | -28.49% | 83.86% | -14.82% | 89.02% | -38.39% | -12.07% | -30.98% | 29.73% | 43.94% | 27.89% |
| 2022 | -30.88% | -7.52% | -34.61% | -13.41% | -1.29% | 33.01% | 3.93% | 24.23% | 1.24% | -0.85% | -10.90% | -17.98% | -54.99% |
| 2021 | 6.71% | -21.08% | 38.47% | -16.85% | -16.90% | -8.76% | -16.78% | -0.16% | -10.41% | -45.27% |
Метрики бенчмарка
Recursion Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of -27.08%, beta of 2.32, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2021.
- This stock participated in 197.30% of S&P 500 Index downside but only 9.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.08%
- Бета
- 2.32
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 9.31%
- Участие в снижении
- 197.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RXRX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RXRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.93 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.52 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Recursion Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Recursion Pharmaceuticals, Inc. составляет 91.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -93.13%март 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -38.10%май 2021 г. | 13d | 1mo 5d | 1mo 18dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.54%апр. 2021 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.45%июнь 2021 г. | 1d | 13d | 14dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.29%апр. 2021 г. | 1d | 6d | 7dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| RXRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -56.78% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -9.10% | -49.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -18.90% | -63.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -25.43% | -67.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -0.74% | -90.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -10.72% | -64.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 1.97% | +33.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Recursion Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Recursion Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RXRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RXRX коэффициент P/S составляет 25.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RXRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RXRX коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RXRX
Добавьте Recursion Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RXRX