Сравнение RXRX с CRSP
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -38.02%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -38.81% |
Correlation
The correlation between RXRX and CRSP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between RXRX and CRSP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.35B
CRSP:
$4.68B
RXRX:
-$1.12
CRSP:
-$6.15
RXRX:
22.83
CRSP:
1.09K
RXRX:
1.56
CRSP:
2.57
RXRX:
$66.29M
CRSP:
$4.10M
RXRX:
-$22.83M
CRSP:
-$171.17M
RXRX:
-$505.90M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. CRSP — Ранг доходности на риск
RXRX
CRSP
Сравнение RXRX c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXRX | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.28 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.44 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXRX и CRSP
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -85.11% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -42.25% | -15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -64.91% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.11% | -77.31% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -76.88% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.65% | -49.46% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 26.90% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и CRSP
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 15.43% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 45.06% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.57% | 62.12% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.34% | 60.69% | +32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 64.27% | +28.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и CRSP
Ни RXRX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and CRSP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор