PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXRX с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXRX и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXRX и CRSP


2026 (YTD)20252024202320222021
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
-25.18%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-45.27%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-6.92%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-36.08%

Фундаментальные показатели

EPS

RXRX:

-$1.39

CRSP:

-$5.47

Коэффициент P/S

RXRX:

19.03

CRSP:

118.44

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$74.56M

CRSP:

$36.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

$3.73M

CRSP:

-$130.60M

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$579.69M

CRSP:

-$529.50M

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -6.92%.


RXRX

1 день
-0.33%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-25.18%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-39.94%
3 года*
-22.87%
5 лет*
10 лет*

CRSP

1 день
2.61%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-26.22%
1 год
47.28%
3 года*
2.57%
5 лет*
-16.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Recursion Pharmaceuticals, Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Доходность на риск

RXRX vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXRX c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXRXCRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.75

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.50

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.03

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

2.03

-3.46

RXRX vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CRSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RXRXCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.75

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.22

-0.62

Корреляция

Корреляция между RXRX и CRSP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и CRSP

Ни RXRX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXRX и CRSP

Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и CRSP.


Загрузка...

Показатели просадок


RXRXCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-85.11%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-42.25%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

-76.76%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.78%

-48.71%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

21.35%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и CRSP

Текущая волатильность для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) составляет 14.66%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что RXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RXRXCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

18.14%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.53%

44.91%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.97%

63.81%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.52%

60.36%

+34.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.52%

64.42%

+30.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.54M
889.00K
(RXRX) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию