Сравнение RXRX с RLAY
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and RLAY (Relay Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -37.46%/yr vs -12.88%/yr for RLAY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и RLAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у RLAY с доходностью 113.00%.
RXRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
RLAY
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 33.19%
- С начала года
- 113.00%
- 6 месяцев
- 108.32%
- 1 год
- 444.41%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и RLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -21.03% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | 113.00% | 105.34% | -62.58% | -26.31% | -51.35% | -8.95% |
Correlation
The correlation between RXRX and RLAY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between RXRX and RLAY shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.71B
RLAY:
$3.24B
RXRX:
-$1.17
RLAY:
-$1.57
RXRX:
23.39
RLAY:
293.28
RXRX:
1.67
RLAY:
5.05
RXRX:
$66.29M
RLAY:
$10.68M
RXRX:
-$22.83M
RLAY:
$6.33M
RXRX:
-$505.90M
RLAY:
-$285.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. RLAY — Ранг доходности на риск
RXRX
RLAY
Сравнение RXRX c RLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXRX | RLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 15.92 | -16.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 45.43 | -46.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXRX и RLAY
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке RLAY в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и RLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | RLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -96.75% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -28.15% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -84.78% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -94.74% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.18% | -70.71% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -69.15% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 9.85% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и RLAY
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | RLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.62% | 19.30% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 48.44% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.06% | 70.03% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.61% | 78.47% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.46% | 77.67% | +15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и RLAY
Ни RXRX, ни RLAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и RLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Relay Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and RLAY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.62%) compared to RLAY (19.30%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs RLAY's -96.75%.
RLAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.40 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и RLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор