Сравнение RXRX с RLAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RXRX с RLAY

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXRX или RLAY.

Корреляция

Корреляция между RXRX и RLAY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RXRX и RLAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RXRX

RLAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXRX:

-0.61

RLAY:

-0.79

Коэф-т Сортино

RXRX:

-0.63

RLAY:

-1.56

Коэф-т Омега

RXRX:

0.93

RLAY:

0.83

Коэф-т Кальмара

RXRX:

-0.58

RLAY:

-0.73

Коэф-т Мартина

RXRX:

-1.78

RLAY:

-1.77

Индекс Язвы

RXRX:

29.15%

RLAY:

39.76%

Дневная вол-ть

RXRX:

85.20%

RLAY:

89.71%

Макс. просадка

RXRX:

-89.84%

RLAY:

-96.75%

Текущая просадка

RXRX:

-89.84%

RLAY:

-96.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXRX:

$1.70B

RLAY:

$339.04M

EPS

RXRX:

-$1.69

RLAY:

-$2.36

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$45.01M

RLAY:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

$7.04M

RLAY:

-$1.37M

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$342.94M

RLAY:

-$289.41M

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -37.87%, что значительно выше, чем у RLAY с доходностью -50.24%.

RXRX

С начала года

-37.87%

1 месяц

-36.27%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-52.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RLAY

С начала года

-50.24%

1 месяц

-40.75%

6 месяцев

-67.67%

1 год

-70.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXRX и RLAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RLAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXRX c RLAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RXRX: -0.61

RLAY: -0.79

Коэффициент Сортино

RXRX: -0.63

RLAY: -1.56

Коэффициент Омега

RXRX: 0.93

RLAY: 0.83

Коэффициент Кальмара

RXRX: -0.58

RLAY: -0.74

Коэффициент Мартина

RXRX: -1.78

RLAY: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLAY равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и RLAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXRX

RLAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и RLAY

Ни RXRX, ни RLAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXRX и RLAY

Максимальная просадка RXRX за все время составила -89.84%, что меньше максимальной просадки RLAY в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и RLAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RXRX

RLAY

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и RLAY

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) имеют волатильность 24.59% и 25.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RXRX

RLAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и RLAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Relay Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RXRX с RLAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RXRX и RLAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXRX и RLAY

RXRX

RLAY

Сравнение RXRX c RLAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и RLAY

Просадки

Сравнение просадок RXRX и RLAY

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и RLAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и RLAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество