Сравнение RXRX с RLAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RXRX с RLAY

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXRX или RLAY.

Корреляция

Корреляция между RXRX и RLAY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RXRX и RLAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RXRX

RLAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXRX:

-0.51

RLAY:

-0.73

Коэф-т Сортино

RXRX:

-0.36

RLAY:

-1.32

Коэф-т Омега

RXRX:

0.96

RLAY:

0.86

Коэф-т Кальмара

RXRX:

-0.51

RLAY:

-0.66

Коэф-т Мартина

RXRX:

-0.93

RLAY:

-1.61

Индекс Язвы

RXRX:

47.10%

RLAY:

38.40%

Дневная вол-ть

RXRX:

86.04%

RLAY:

84.65%

Макс. просадка

RXRX:

-88.97%

RLAY:

-93.30%

Текущая просадка

RXRX:

-84.71%

RLAY:

-92.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXRX:

$2.47B

RLAY:

$727.28M

EPS

RXRX:

-$1.54

RLAY:

-$2.61

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$54.29M

RLAY:

$10.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

$14.55M

RLAY:

$7.24M

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$262.33M

RLAY:

-$296.57M

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у RLAY с доходностью 5.46%.

RXRX

С начала года

-6.51%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-26.51%

1 год

-43.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RLAY

С начала года

5.46%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

-51.61%

1 год

-60.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXRX и RLAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RLAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXRX c RLAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Relay Therapeutics, Inc. (RLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXRX

RLAY

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа RLAY равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и RLAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXRX

RLAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и RLAY

Ни RXRX, ни RLAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXRX и RLAY

Максимальная просадка RXRX за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке RLAY в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и RLAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RXRX

RLAY

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и RLAY

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) с волатильностью 22.15%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RXRX

RLAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и RLAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Relay Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RXRX с RLAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RXRX и RLAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXRX и RLAY

RXRX

RLAY

Сравнение RXRX c RLAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и RLAY

Просадки

Сравнение просадок RXRX и RLAY

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и RLAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и RLAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество