PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или NVDA.

Корреляция

Корреляция между WING и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WING и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
894.06%
20,727.79%
WING
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.82

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

WING:

-0.98

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

WING:

0.86

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.75

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

WING:

-1.46

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

WING:

26.29%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

WING:

46.78%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

WING:

-49.12%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.04B

NVDA:

$2.51T

EPS

WING:

$3.81

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

WING:

56.79

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

WING:

2.67

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

WING:

9.65

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

WING:

0.00

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -20.74%.

WING

С начала года

-23.34%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-39.31%

1 год

-39.82%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.82
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.98
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.86
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.75
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.46
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.56
WING
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и NVDA

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.47%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WING и NVDA

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.12%
-28.77%
WING
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности WING и NVDA

Текущая волатильность для Wingstop Inc. (WING) составляет 16.61%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что WING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
25.75%
WING
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию