Сравнение WFC с CDW
WFC (Wells Fargo & Company) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CDW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 8.95% против 13.42% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам WFC и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between WFC and CDW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between WFC and CDW shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
CDW:
$17.12B
WFC:
$6.73
CDW:
$8.22
WFC:
12.44
CDW:
16.09
WFC:
1.07
CDW:
4.57
WFC:
2.15
CDW:
0.76
WFC:
1.65
CDW:
6.70
WFC:
$125.70B
CDW:
$22.90B
WFC:
$81.14B
CDW:
$4.94B
WFC:
$31.58B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. CDW — Ранг доходности на риск
WFC
CDW
Сравнение WFC c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.51 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.99 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и CDW
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -60.37% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -44.97% | +21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -60.37% | +35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -60.37% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -60.37% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -46.93% | +34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -10.99% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 23.22% | -13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и CDW
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 16.66% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 35.93% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 40.26% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 30.99% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 30.95% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и CDW
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и CDW
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and CDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs CDW's -60.37%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор