PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDW с ANET

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или ANET.

Корреляция

Корреляция между CDW и ANET составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CDW и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
490.43%
2,166.47%
CDW
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-1.02

ANET:

0.46

Коэф-т Сортино

CDW:

-1.31

ANET:

0.90

Коэф-т Омега

CDW:

0.82

ANET:

1.14

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.77

ANET:

0.48

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.64

ANET:

1.36

Индекс Язвы

CDW:

20.43%

ANET:

17.68%

Дневная вол-ть

CDW:

32.95%

ANET:

52.71%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

CDW:

-38.00%

ANET:

-39.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$20.94B

ANET:

$94.54B

EPS

CDW:

$7.98

ANET:

$2.23

Коэффициент P/E

CDW:

19.92

ANET:

33.76

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

ANET:

2.02

Коэффициент P/S

CDW:

1.00

ANET:

13.50

Коэффициент P/B

CDW:

8.67

ANET:

9.46

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$16.13B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$3.54B

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.46B

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -29.51%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 16.43% против 34.31% соответственно.

CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.32%

5 лет

9.85%

10 лет

16.43%

ANET

С начала года

-29.51%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-20.92%

1 год

17.71%

5 лет

42.00%

10 лет

34.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDW: -1.02
ANET: 0.46
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDW: -1.31
ANET: 0.90
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDW: 0.82
ANET: 1.14
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDW: -0.77
ANET: 0.48
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDW: -1.64
ANET: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.46
CDW
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и ANET

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDW и ANET

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.00%
-39.99%
CDW
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и ANET

Текущая волатильность для CDW Corporation (CDW) составляет 17.20%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что CDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
22.69%
CDW
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию