Сравнение CDW с ANET
CDW (CDW Corporation) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDW in Information Technology Services, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, CDW returned 14.01%/yr vs 44.18%/yr for ANET. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 23.44%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 14.01% против 44.18% соответственно.
CDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 17.51%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -8.49%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 14.01%
ANET
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 70.31%
- 3 года*
- 63.21%
- 5 лет*
- 48.18%
- 10 лет*
- 44.18%
Сравнение доходности по годам CDW и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -3.34% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
ANET Arista Networks, Inc. | 23.44% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between CDW and ANET is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CDW and ANET has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDW:
$16.86B
ANET:
$206.02B
CDW:
$8.22
ANET:
$2.92
CDW:
15.85
ANET:
55.40
CDW:
4.50
ANET:
1.30
CDW:
0.75
ANET:
21.23
CDW:
6.60
ANET:
15.28
CDW:
$22.90B
ANET:
$9.71B
CDW:
$4.94B
ANET:
$6.17B
CDW:
$1.89B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. ANET — Ранг доходности на риск
CDW
ANET
Сравнение CDW c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.49 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.18 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и ANET
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -52.20% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -28.33% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -50.42% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -50.42% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -52.20% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -9.00% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -15.37% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 13.61% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и ANET
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.11% | 16.94% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.44% | 40.66% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 53.21% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 47.42% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 44.98% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и ANET
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDW CDW Corporation | 1.93% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и ANET
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and ANET have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (18.11%) compared to ANET (16.94%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор