PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с CTSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDW и CTSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CDW с CTSH

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или CTSH.

Доходность

Сравнение доходности CDW и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-0.78

CTSH:

0.56

Коэф-т Сортино

CDW:

-0.87

CTSH:

1.15

Коэф-т Омега

CDW:

0.89

CTSH:

1.15

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.55

CTSH:

0.69

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.11

CTSH:

2.10

Индекс Язвы

CDW:

21.31%

CTSH:

8.76%

Дневная вол-ть

CDW:

32.71%

CTSH:

25.03%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

CTSH:

-71.38%

Текущая просадка

CDW:

-31.55%

CTSH:

-14.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$22.47B

CTSH:

$37.82B

EPS

CDW:

$8.07

CTSH:

$4.75

Коэффициент P/E

CDW:

21.14

CTSH:

16.15

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

CTSH:

1.80

Коэффициент P/S

CDW:

1.05

CTSH:

1.88

Коэффициент P/B

CDW:

9.67

CTSH:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$21.33B

CTSH:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.66B

CTSH:

$6.62B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.90B

CTSH:

$3.69B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 18.62% против 3.00% соответственно.

CDW

С начала года

0.52%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-0.35%

1 год

-25.25%

3 года

3.11%

5 лет

10.56%

10 лет

18.62%

CTSH

С начала года

0.49%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-2.18%

1 год

13.97%

3 года

4.67%

5 лет

8.97%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

Cognizant Technology Solutions Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и CTSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CTSH равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и CTSH

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CTSH в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.44%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.59%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDW и CTSH

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и CTSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и CTSH

CDW Corporation (CDW) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеют волатильность 6.78% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20212022202320242025
5.20B
5.12B
(CDW) Общая выручка
(CTSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и CTSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и Cognizant Technology Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
21.6%
33.6%
(CDW) Валовая рентабельность
(CTSH) Валовая рентабельность
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

CTSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 5.12B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CTSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

CTSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 663.00M при выручке в 5.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.