PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDW с ORLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или ORLY.

Корреляция

Корреляция между CDW и ORLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CDW и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-0.45

ORLY:

1.72

Коэф-т Сортино

CDW:

-0.41

ORLY:

2.45

Коэф-т Омега

CDW:

0.95

ORLY:

1.29

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.33

ORLY:

1.95

Коэф-т Мартина

CDW:

-0.71

ORLY:

11.12

Индекс Язвы

CDW:

19.87%

ORLY:

3.17%

Дневная вол-ть

CDW:

32.42%

ORLY:

20.86%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

CDW:

-26.03%

ORLY:

-4.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$24.94B

ORLY:

$75.55B

EPS

CDW:

$8.07

ORLY:

$40.81

Коэффициент P/E

CDW:

23.46

ORLY:

32.49

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

ORLY:

2.07

Коэффициент P/S

CDW:

1.17

ORLY:

4.48

Коэффициент P/B

CDW:

10.81

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$21.33B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.66B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.90B

ORLY:

$3.60B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.88% против 19.89% соответственно.

CDW

С начала года

8.63%

1 месяц

24.93%

6 месяцев

4.95%

1 год

-14.64%

5 лет

15.40%

10 лет

18.88%

ORLY

С начала года

15.54%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

11.90%

1 год

35.61%

5 лет

27.57%

10 лет

19.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и ORLY

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.32%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDW и ORLY

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и ORLY

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.20B
4.14B
(CDW) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
21.6%
51.3%
(CDW) Валовая рентабельность
(ORLY) Валовая рентабельность
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.