Сравнение CDW с BR
CDW (CDW Corporation) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CDW returned 13.48%/yr vs 10.95%/yr for BR. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDW и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -25.88%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.95% соответственно.
CDW
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- -13.58%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 18.43%
BR
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -37.15%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 13.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.03M | $160.28M | $216.05M | |
| $295.54M | $288.70M | $276.48M |
Сравнение доходности по годам CDW и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 4.00% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -25.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between CDW and BR is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CDW and BR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.90B
BR:
$18.90B
CDW:
$8.32
BR:
$9.60
CDW:
16.84
BR:
17.02
CDW:
4.78
BR:
0.83
CDW:
0.77
BR:
2.56
CDW:
7.31
BR:
6.65
CDW:
$23.50B
BR:
$7.48B
CDW:
$5.02B
BR:
$2.38B
CDW:
$1.83B
BR:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. BR — Ранг доходности на риск
CDW
BR
Сравнение CDW c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.77 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.25 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и BR
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -59.02% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.30% | -48.21% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -48.21% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -48.21% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -48.21% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.75% | -37.51% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -9.30% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 29.81% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и BR
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 12.22% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 24.06% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 28.37% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.98% | 24.21% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.41% | 24.24% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и BR
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BR в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.39% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
CDW CDW Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и BR
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 6.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.90M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 428.60M при выручке в 6.57B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 546.20M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.40M при выручке в 6.57B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and BR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (15.64%) compared to BR (12.22%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs BR's -59.02%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор