PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDW с BR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или BR.

Корреляция

Корреляция между CDW и BR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CDW и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-0.45

BR:

0.95

Коэф-т Сортино

CDW:

-0.38

BR:

1.52

Коэф-т Омега

CDW:

0.95

BR:

1.22

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.32

BR:

1.92

Коэф-т Мартина

CDW:

-0.69

BR:

7.03

Индекс Язвы

CDW:

19.92%

BR:

3.22%

Дневная вол-ть

CDW:

32.41%

BR:

21.40%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

CDW:

-25.80%

BR:

-2.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$24.81B

BR:

$28.23B

EPS

CDW:

$8.07

BR:

$6.65

Коэффициент P/E

CDW:

23.35

BR:

36.14

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

BR:

1.71

Коэффициент P/S

CDW:

1.16

BR:

4.17

Коэффициент P/B

CDW:

10.68

BR:

11.85

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$21.33B

BR:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.66B

BR:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.90B

BR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у BR с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDW имеют среднегодовую доходность 19.16%, а акции BR немного отстают с 18.22%.

CDW

С начала года

8.98%

1 месяц

27.06%

6 месяцев

7.15%

1 год

-14.63%

5 лет

15.46%

10 лет

19.16%

BR

С начала года

7.11%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

6.71%

1 год

20.12%

5 лет

17.87%

10 лет

18.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и BR

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BR в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.32%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.43%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CDW и BR

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и BR

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.20B
1.81B
(CDW) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
21.6%
31.8%
(CDW) Валовая рентабельность
(BR) Валовая рентабельность
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.