PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDW с BR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или BR.

Корреляция

Корреляция между CDW и BR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CDW и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.54%
1,023.87%
CDW
BR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-1.02

BR:

1.09

Коэф-т Сортино

CDW:

-1.31

BR:

1.57

Коэф-т Омега

CDW:

0.82

BR:

1.22

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.77

BR:

1.98

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.64

BR:

7.53

Индекс Язвы

CDW:

20.43%

BR:

3.09%

Дневная вол-ть

CDW:

32.95%

BR:

21.39%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

CDW:

-38.00%

BR:

-3.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$20.81B

BR:

$27.87B

EPS

CDW:

$7.96

BR:

$6.39

Коэффициент P/E

CDW:

19.84

BR:

37.20

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

BR:

1.68

Коэффициент P/S

CDW:

0.99

BR:

4.17

Коэффициент P/B

CDW:

8.90

BR:

12.51

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$16.13B

BR:

$4.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$3.54B

BR:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.46B

BR:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 16.48% против 18.01% соответственно.

CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.00%

5 лет

9.55%

10 лет

16.48%

BR

С начала года

5.56%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

11.92%

1 год

24.41%

5 лет

17.79%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDW: -1.02
BR: 1.09
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDW: -1.31
BR: 1.57
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDW: 0.82
BR: 1.22
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDW: -0.77
BR: 1.98
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDW: -1.64
BR: 7.53

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
1.09
CDW
BR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и BR

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности BR в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CDW и BR

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.00%
-3.46%
CDW
BR

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и BR

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
11.94%
CDW
BR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию