PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDW и BR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CDW с BR

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или BR.

Доходность

Сравнение доходности CDW и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-0.78

BR:

0.96

Коэф-т Сортино

CDW:

-0.87

BR:

1.48

Коэф-т Омега

CDW:

0.89

BR:

1.21

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.55

BR:

1.83

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.11

BR:

6.80

Индекс Язвы

CDW:

21.24%

BR:

3.17%

Дневная вол-ть

CDW:

32.64%

BR:

21.02%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

CDW:

-32.79%

BR:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$22.47B

BR:

$27.78B

EPS

CDW:

$8.08

BR:

$6.66

Коэффициент P/E

CDW:

21.12

BR:

35.51

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

BR:

1.68

Коэффициент P/S

CDW:

1.05

BR:

4.10

Коэффициент P/B

CDW:

9.67

BR:

11.66

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$21.33B

BR:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.66B

BR:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.90B

BR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDW имеют среднегодовую доходность 17.81%, а акции BR немного впереди с 18.33%.

CDW

С начала года

-1.30%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-1.58%

1 год

-26.60%

3 года

3.44%

5 лет

9.11%

10 лет

17.81%

BR

С начала года

5.40%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

5.44%

1 год

19.62%

3 года

22.71%

5 лет

15.82%

10 лет

18.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и BR

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BR в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.46%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.49%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CDW и BR

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и BR

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.20B
1.81B
(CDW) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
21.6%
31.8%
(CDW) Валовая рентабельность
(BR) Валовая рентабельность
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.