PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDW и G составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CDW с G

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или G.

Доходность

Сравнение доходности CDW и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-0.56

G:

1.02

Коэф-т Сортино

CDW:

-0.64

G:

1.57

Коэф-т Омега

CDW:

0.92

G:

1.25

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.44

G:

0.78

Коэф-т Мартина

CDW:

-0.93

G:

3.97

Индекс Язвы

CDW:

20.32%

G:

7.94%

Дневная вол-ть

CDW:

32.31%

G:

33.87%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

G:

-64.14%

Текущая просадка

CDW:

-28.96%

G:

-22.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$24.01B

G:

$7.60B

EPS

CDW:

$7.99

G:

$2.94

Коэффициент P/E

CDW:

22.57

G:

14.64

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

G:

1.70

Коэффициент P/S

CDW:

1.13

G:

1.57

Коэффициент P/B

CDW:

10.34

G:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$21.33B

G:

$4.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.66B

G:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.90B

G:

$834.55M

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у G с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции G по среднегодовой доходности: 18.54% против 7.54% соответственно.

CDW

С начала года

4.34%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

3.21%

1 год

-18.29%

3 года

3.25%

5 лет

11.50%

10 лет

18.54%

G

С начала года

0.57%

1 месяц

-12.57%

6 месяцев

-6.10%

1 год

32.22%

3 года

0.41%

5 лет

4.97%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

Genpact Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и G

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа G равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и G

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности G в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.38%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%
G
Genpact Limited		1.46%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDW и G

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и G.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и G

Текущая волатильность для CDW Corporation (CDW) составляет 10.61%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что CDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.20B
1.21B
(CDW) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
21.6%
35.3%
(CDW) Валовая рентабельность
(G) Валовая рентабельность
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 428.99M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 183.70M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 130.85M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.