Сравнение WELL с SMCI
WELL (Welltower Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.50% против 27.77% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам WELL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between WELL and SMCI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between WELL and SMCI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
SMCI:
$20.52B
WELL:
$2.02
SMCI:
$2.70
WELL:
106.16
SMCI:
11.27
WELL:
2.35
SMCI:
0.25
WELL:
12.85
SMCI:
0.60
WELL:
3.55
SMCI:
2.71
WELL:
$11.63B
SMCI:
$33.70B
WELL:
$3.25B
SMCI:
$2.83B
WELL:
$3.00B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
WELL
SMCI
Сравнение WELL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.45 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.76 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и SMCI
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -84.84% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -66.18% | +53.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -84.84% | +71.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -84.84% | +44.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -84.84% | +21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -74.36% | +71.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -31.98% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 39.34% | -34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SMCI
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 44.32% | -34.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 76.32% | -59.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 85.20% | -63.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 86.53% | -62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 71.19% | -39.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SMCI
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и SMCI
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and SMCI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs SMCI's -84.84%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор