Сравнение WEED с XPAY
WEED (Roundhill Cannabis ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEED returned 119.81% vs 27.57% for XPAY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WEED charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности WEED и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEED показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью 11.30%.
WEED
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 32.27%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEED и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | 12.74% | 19.40% | -42.05% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
Correlation
The correlation between WEED and XPAY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEED vs. XPAY — Ранг доходности на риск
WEED
XPAY
Сравнение WEED c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEED | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.97 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 13.67 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEED | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.34 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.23 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок WEED и XPAY
Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEED | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.07% | -18.20% | -69.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -9.34% | -44.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.26% | -0.26% | -70.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.74% | -2.36% | -60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 2.02% | +26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEED и XPAY
Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEED | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 2.70% | +18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.04% | 8.82% | +72.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.86% | 11.82% | +101.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.67% | 16.68% | +65.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 16.68% | +65.99% |
Сравнение комиссий WEED и XPAY
WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEED и XPAY
WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
WEED and XPAY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEED has higher volatility (20.77%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, WEED leads with 119.81% vs 27.57% for XPAY. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEED has performed better with a 119.81% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 0.00% for WEED.
WEED is categorized as Cannabis, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.49% for XPAY.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEED и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор