PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED с TLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Tilray, Inc. (TLRY).

WEED - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED и TLRY

2026 (YTD)2025202420232022
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-21.02%19.40%-44.93%0.87%-60.22%
TLRY
Tilray, Inc.		-32.00%-32.11%-42.17%-14.50%-50.28%

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -21.02%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -32.00%.

WEED

1 день
3.55%
1 месяц
0.66%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-27.03%
1 год
42.99%
3 года*
-12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLRY

1 день
-5.10%
1 месяц
-19.21%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-6.14%
3 года*
-37.62%
5 лет*
-51.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с WEED:
WEED с CURLFWEED с MSOSWEED с TOKEWEED с YOLOWEED с XMEWEED с CNBSWEED с MJUS
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с ACBTLRY с CURLFTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NU

Доходность на риск

WEED vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDTLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.05

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.10

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.09

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

-0.16

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDTLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.33

-0.07

Корреляция

Корреляция между WEED и TLRY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и TLRY

Ни WEED, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEED и TLRY

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и TLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEDTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-99.83%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-71.48%

+17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-99.71%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.28%

-91.22%

+28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.52%

42.42%

-14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и TLRY

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEDTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

17.42%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.35%

74.19%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

134.51%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.86%

95.81%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

112.88%

-31.02%