Сравнение WEED с CURLF
WEED (Roundhill Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by Roundhill, while CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) is a stock. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WEED и CURLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEED
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 111.18%
- 3 года*
- -5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CURLF
- 1 день
- -66.67%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEED и CURLF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | -13.94% |
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | -66.67% |
Correlation
The correlation between WEED and CURLF is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEED vs. CURLF — Ранг доходности на риск
WEED
CURLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEED c CURLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEED | CURLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEED и CURLF
Максимальная просадка WEED за все время составила -88.37%, что больше максимальной просадки CURLF в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и CURLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEED | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.37% | -66.67% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -66.67% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -66.67% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEED и CURLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEED | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.47% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEED и CURLF
Ни WEED, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEED and CURLF have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WEED и CURLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор