PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с CURLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED с CURLF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF).

WEED - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED и CURLF

2026 (YTD)2025202420232022
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-23.72%19.40%-44.93%0.87%-60.22%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		-15.08%61.54%-61.58%-5.52%-30.01%

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью -15.08%.

WEED

1 день
12.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-26.88%
1 год
37.27%
3 года*
-13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CURLF

1 день
13.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.08%
6 месяцев
-23.30%
1 год
135.16%
3 года*
-8.68%
5 лет*
-32.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Curaleaf Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с TLRYWEED с TOKEWEED с YOLOWEED с XMEWEED с CNBSWEED с MJUS
Часто сравнивают с CURLF:
CURLF с TLRYCURLF с CGCCURLF с ACBCURLF с MSOSCURLF с UBERCURLF с CRLBFCURLF с gtbif

Доходность на риск

WEED vs. CURLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CURLF
Ранг доходности на риск CURLF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURLF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDCURLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.10

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.24

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.91

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

3.80

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. CURLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CURLF равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDCURLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.10

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.15

-0.26

Корреляция

Корреляция между WEED и CURLF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и CURLF

Ни WEED, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEED и CURLF

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки CURLF в -95.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и CURLF.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEDCURLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-95.70%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-59.79%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.88%

-87.49%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.26%

-57.72%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.38%

30.01%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и CURLF

Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеют волатильность 22.82% и 22.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEDCURLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.82%

22.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.66%

83.75%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.98%

124.40%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

85.28%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.88%

83.15%

-1.27%