PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

WEED и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEED - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED и XDTE

2026 (YTD)20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-21.02%19.40%-50.64%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

WEED

1 день
3.55%
1 месяц
0.66%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-27.03%
1 год
42.99%
3 года*
-12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с CURLFWEED с MSOSWEED с TOKEWEED с TLRYWEED с YOLOWEED с MJUSWEED с XME
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий WEED и XDTE

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
WEED
Roundhill Cannabis ETF

Доходность на риск

WEED vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.90

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.21

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.12

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

4.60

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.90

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.90

-1.31

Корреляция

Корреляция между WEED и XDTE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и XDTE

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%.

TTM20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок WEED и XDTE

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEDXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-19.09%

-68.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-12.87%

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-4.87%

-74.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.28%

-2.44%

-59.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.52%

3.14%

+24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и XDTE

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEDXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

4.77%

+18.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.35%

8.90%

+70.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

15.42%

+94.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.86%

14.07%

+67.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

14.07%

+67.79%