PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED с RDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

WEED и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEED - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED и RDTE

2026 (YTD)20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-21.02%19.40%-42.89%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

WEED

1 день
3.55%
1 месяц
0.66%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-27.03%
1 год
42.99%
3 года*
-12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с CURLFWEED с MSOSWEED с TOKEWEED с TLRYWEED с YOLOWEED с MJUSWEED с XME
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Сравнение комиссий WEED и RDTE

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
WEED
Roundhill Cannabis ETF

Доходность на риск

WEED vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.31

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

4.68

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.65

-1.05

Корреляция

Корреляция между WEED и RDTE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и RDTE

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%.

TTM20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок WEED и RDTE

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEDRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-24.32%

-63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-13.91%

-40.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-5.96%

-73.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.28%

-5.04%

-57.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.52%

3.90%

+23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и RDTE

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEDRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

6.85%

+16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.35%

13.07%

+66.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

19.72%

+90.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.86%

19.45%

+62.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

19.45%

+62.41%