PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED с MAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

WEED и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEED - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED и MAGX

2026 (YTD)20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-16.07%19.40%-55.08%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-24.58%26.16%81.14%

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -16.07%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -24.58%.

WEED

1 день
6.26%
1 месяц
4.99%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-26.21%
1 год
53.32%
3 года*
-9.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.93%
С начала года
-24.58%
6 месяцев
-22.11%
1 год
32.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с CURLFWEED с MSOSWEED с TOKEWEED с TLRYWEED с YOLOWEED с CNBSWEED с MJUS
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий WEED и MAGX

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
WEED
Roundhill Cannabis ETF

Доходность на риск

WEED vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.57

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.22

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

2.97

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.55

-0.94

Корреляция

Корреляция между WEED и MAGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и MAGX

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.72%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок WEED и MAGX

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-54.19%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-37.24%

-16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.86%

-30.68%

-47.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.29%

-14.11%

-48.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.64%

11.96%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и MAGX

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.52%

16.62%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.50%

30.99%

+48.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.16%

57.07%

+53.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

54.56%

+27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.88%

54.56%

+27.32%