PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

WEED и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEED - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED и MAGS

2026 (YTD)202520242023
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-21.02%19.40%-44.93%45.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

WEED

1 день
3.55%
1 месяц
0.66%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-27.03%
1 год
42.99%
3 года*
-12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с CURLFWEED с MSOSWEED с TLRYWEED с TOKEWEED с YOLOWEED с XMEWEED с MJUS
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий WEED и MAGS

WEED берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

WEED
Roundhill Cannabis ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

WEED vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.97

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.58

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.60

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

5.57

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.36

-1.76

Корреляция

Корреляция между WEED и MAGS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и MAGS

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM202520242023
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок WEED и MAGS

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEDMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-29.91%

-58.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-18.62%

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-13.78%

-65.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.28%

-4.77%

-57.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.52%

5.36%

+22.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и MAGS

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEDMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

8.50%

+14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.35%

15.51%

+63.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

28.70%

+81.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.86%

26.28%

+55.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

26.28%

+55.58%