PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBS с GUSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

WEBS и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBS и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		36.44%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 36.44%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.

WEBS

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
36.44%
6 месяцев
51.10%
1 год
-31.57%
3 года*
-45.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
—

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с ^GSPCWEBS с HIBS
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий WEBS и GUSH

WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Доходность на риск

WEBS vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.82

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.38

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.33

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

3.31

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.82

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между WEBS и GUSH составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и GUSH

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GUSH в 1.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		2.39%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и GUSH

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBSGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-99.98%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.97%

-28.35%

-41.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.80%

-73.64%

-23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-99.76%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.87%

-92.81%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.09%

17.58%

+41.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и GUSH

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBSGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

16.80%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.63%

39.22%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.47%

67.65%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.86%

68.71%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.55%

94.28%

-3.73%