Сравнение WEBL с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
WEBL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -36.95% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 13.47% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
WEBL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -45.77%
- 1 год
- -10.94%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- -23.85%
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEBL и GUSH
И WEBL, и GUSH имеют комиссию равную 1.17%.
Доходность на риск
WEBL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
WEBL
GUSH
Сравнение WEBL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.35 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.26 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.14 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.43 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между WEBL и GUSH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и GUSH
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.31% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок WEBL и GUSH
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEBL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.98% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -43.67% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -73.64% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.44% | -99.77% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -92.81% | +34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 17.57% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и GUSH
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 16.69% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 39.24% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.99% | 67.59% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.75% | 68.73% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 94.30% | -10.82% |