Сравнение VEEV с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности VEEV и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEEV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -22.62% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
VEEV:
$5.43
COST:
$25.63
VEEV:
31.82
COST:
38.88
VEEV:
1.64
COST:
3.04
VEEV:
9.05
COST:
1.16
VEEV:
$3.20B
COST:
$286.27B
VEEV:
$2.41B
COST:
$19.33B
VEEV:
$956.27M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEEV имеют среднегодовую доходность 21.34%, а акции COST немного впереди с 22.28%.
VEEV
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- 21.34%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. COST — Ранг доходности на риск
VEEV
COST
Сравнение VEEV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEEV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.25 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.50 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.31 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.61 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEEV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.08 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VEEV и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и COST
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и COST
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEEV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -53.39% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -19.35% | -24.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -31.40% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -31.40% | -24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.34% | -6.95% | -42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -13.40% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 9.67% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и COST
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEEV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 4.38% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 13.33% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.64% | 20.08% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 22.51% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 21.90% | +15.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и COST
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 622.47M при выручке в 835.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.88M при выручке в 835.95M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.20M при выручке в 835.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.