PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEEV с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VEEV и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VEEV с COST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или COST.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEEV:

1.18

COST:

1.29

Коэф-т Сортино

VEEV:

1.82

COST:

1.81

Коэф-т Омега

VEEV:

1.23

COST:

1.24

Коэф-т Кальмара

VEEV:

0.76

COST:

1.65

Коэф-т Мартина

VEEV:

4.66

COST:

4.74

Индекс Язвы

VEEV:

8.09%

COST:

6.04%

Дневная вол-ть

VEEV:

37.83%

COST:

22.13%

Макс. просадка

VEEV:

-61.35%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

VEEV:

-17.98%

COST:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEEV:

$45.47B

COST:

$449.51B

EPS

VEEV:

$5.13

COST:

$17.05

Коэффициент P/E

VEEV:

54.39

COST:

59.16

Коэффициент PEG

VEEV:

1.47

COST:

5.36

Коэффициент P/S

VEEV:

15.92

COST:

1.70

Коэффициент P/B

VEEV:

7.32

COST:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

VEEV:

$2.10B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEEV:

$1.57B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

VEEV:

$557.22M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 26.35% против 24.24% соответственно.

VEEV

С начала года

33.03%

1 месяц

19.69%

6 месяцев

22.76%

1 год

44.03%

3 года

17.99%

5 лет

5.03%

10 лет

26.35%

COST

С начала года

13.80%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

7.29%

1 год

28.24%

3 года

32.50%

5 лет

29.64%

10 лет

24.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг риск-скорректированной доходности VEEV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEEV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и COST

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VEEV и COST

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и COST

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
720.89M
63.72B
(VEEV) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VEEV и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeva Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.9%
15.1%
(VEEV) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
VEEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 539.90M при выручке в 720.89M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

VEEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 188.42M при выручке в 720.89M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

VEEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.63M при выручке в 720.89M, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.