Сравнение VEEV с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или XLV.
Основные характеристики
| VEEV | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | 13.86% | 8.11% |
| Дох-ть за 3 года | -8.36% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.38% | 11.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.61% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 35.75% | 10.53% |
| Макс. просадка | -61.35% | -39.18% |
| Current Drawdown | -40.34% | -4.67% |
Корреляция
Корреляция между VEEV и XLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и XLV
С начала года, VEEV показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 26.61% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEEV c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и XLV
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и XLV
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и XLV
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.