Сравнение VEEV с MTD
VEEV (Veeva Systems Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VEEV in Health Information Services, MTD in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, VEEV returned 17.68%/yr vs 12.06%/yr for MTD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у MTD с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 17.68% против 12.06% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -26.28%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -2.63%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- 17.68%
MTD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам VEEV и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -19.99% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -15.33% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between VEEV and MTD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between VEEV and MTD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$29.65B
MTD:
$23.95B
VEEV:
$5.63
MTD:
$42.68
VEEV:
31.74
MTD:
27.66
VEEV:
1.64
MTD:
4.24
VEEV:
9.01
MTD:
5.92
VEEV:
4.06
MTD:
6.53
VEEV:
$3.32B
MTD:
$4.09B
VEEV:
$2.49B
MTD:
$2.36B
VEEV:
$1.00B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. MTD — Ранг доходности на риск
VEEV
MTD
Сравнение VEEV c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEEV | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.03 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.09 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEEV | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и MTD
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, примерно равная максимальной просадке MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -61.43% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -31.90% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -36.61% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -43.47% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -43.47% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -30.66% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -13.67% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 10.89% | +16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и MTD
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.06%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 19.75% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 26.07% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 32.04% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 32.14% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 29.77% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и MTD
Ни VEEV, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и MTD
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and MTD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (19.75%) compared to VEEV (14.06%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор