Сравнение VEEV с MTD
VEEV (Veeva Systems Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VEEV in Health Information Services, MTD in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, VEEV returned 18.79%/yr vs 13.55%/yr for MTD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у MTD с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 18.79% против 13.55% соответственно.
VEEV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 18.79%
- Всё время*
- 14.43%
MTD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 17.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.30M | $229.39M | $264.15M | |
| $334.27M | $309.80M | $406.06M |
Сравнение доходности по годам VEEV и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -4.35% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 1.96% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between VEEV and MTD is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between VEEV and MTD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$34.68B
MTD:
$28.73B
VEEV:
$5.63
MTD:
$44.52
VEEV:
37.96
MTD:
31.93
VEEV:
1.96
MTD:
4.90
VEEV:
10.77
MTD:
6.99
VEEV:
4.85
MTD:
7.79
VEEV:
$3.32B
MTD:
$4.13B
VEEV:
$2.49B
MTD:
$2.45B
VEEV:
$1.00B
MTD:
$1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. MTD — Ранг доходности на риск
VEEV
MTD
Сравнение VEEV c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.45 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.12 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и MTD
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, примерно равная максимальной просадке MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -61.43% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -31.90% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -36.61% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.40% | -43.47% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -43.47% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -16.51% | -20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -13.74% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.44% | 12.82% | +19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и MTD
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 9.08% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 27.26% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 32.36% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.67% | 32.45% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 29.86% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и MTD
Ни VEEV, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и MTD
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 650.22M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.34M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.90M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and MTD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (11.57%) compared to MTD (9.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор