Сравнение VEEV с MTD

С начала года, VEEV показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 23.18% против 14.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MTD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и MTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VEEV, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, примерно равная максимальной просадке MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и MTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.