Сравнение VEEV с MTD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VEEV с MTD

Последнее обновление 2 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или MTD.

Корреляция

Корреляция между VEEV и MTD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и MTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VEEV

MTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEEV:

0.35

MTD:

0.32

Коэф-т Сортино

VEEV:

0.71

MTD:

0.74

Коэф-т Омега

VEEV:

1.09

MTD:

1.09

Коэф-т Кальмара

VEEV:

0.21

MTD:

0.32

Коэф-т Мартина

VEEV:

0.81

MTD:

0.96

Индекс Язвы

VEEV:

13.15%

MTD:

10.69%

Дневная вол-ть

VEEV:

30.65%

MTD:

31.98%

Макс. просадка

VEEV:

-61.35%

MTD:

-61.43%

Текущая просадка

VEEV:

-31.60%

MTD:

-19.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEEV:

$37.87B

MTD:

$28.79B

EPS

VEEV:

$4.05

MTD:

$37.11

Цена/прибыль

VEEV:

57.60

MTD:

36.77

PEG коэффициент

VEEV:

1.32

MTD:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

VEEV:

$2.03B

MTD:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEEV:

$1.51B

MTD:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

VEEV:

$522.53M

MTD:

$884.24M

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у MTD с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 22.83% против 16.00% соответственно.

VEEV

С начала года

10.94%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

25.99%

1 год

12.79%

5 лет

9.47%

10 лет

22.83%

MTD

С начала года

11.50%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

-5.34%

1 год

12.75%

5 лет

12.52%

10 лет

16.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и MTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEEV c MTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEEV

MTD

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTD равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и MTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VEEV

MTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и MTD

Ни VEEV, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VEEV и MTD

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, примерно равная максимальной просадке MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и MTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VEEV

MTD

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и MTD

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VEEV

MTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и MTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VEEV с MTD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VEEV и MTD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и MTD

VEEV

MTD

Сравнение VEEV c MTD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и MTD

Просадки

Сравнение просадок VEEV и MTD

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и MTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и MTD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество