Сравнение VEEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или SPY.
Корреляция
Корреляция между VEEV и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и SPY
Основные характеристики
VEEV:
0.08
SPY:
1.47
VEEV:
0.34
SPY:
2.00
VEEV:
1.05
SPY:
1.27
VEEV:
0.05
SPY:
2.21
VEEV:
0.19
SPY:
9.05
VEEV:
13.29%
SPY:
2.05%
VEEV:
30.28%
SPY:
12.63%
VEEV:
-61.35%
SPY:
-55.19%
VEEV:
-33.36%
SPY:
-3.00%
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.15% против 12.91% соответственно.
VEEV
8.08%
0.65%
13.99%
1.93%
9.90%
22.15%
SPY
1.44%
-0.81%
7.18%
18.79%
16.77%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEEV и SPY
VEEV
SPY
Сравнение VEEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и SPY
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и SPY
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и SPY
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.