PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSGU с VEEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTSGU с VEEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, BTSGU returned 134.24% vs -37.02% for VEEV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTSGU и VEEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSGU показывает доходность 52.22%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -19.99%.

BTSGU

1 день
-6.10%
1 месяц
10.82%
С начала года
52.22%
6 месяцев
61.69%
1 год
134.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEEV

1 день
-0.07%
1 месяц
4.33%
С начала года
-19.99%
6 месяцев
-26.28%
1 год
-37.02%
3 года*
-2.63%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSGU и VEEV

2026 (YTD)20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		52.22%111.13%43.83%
VEEV
Veeva Systems Inc.		-19.99%6.17%0.73%

Correlation

The correlation between BTSGU and VEEV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTSGU:

$42.01B

VEEV:

$29.65B

EPS

BTSGU:

$1.42

VEEV:

$5.63

Коэффициент P/E

BTSGU:

133.85

VEEV:

31.74

Коэффициент PEG

BTSGU:

0.73

VEEV:

1.64

Коэффициент P/S

BTSGU:

3.04

VEEV:

9.01

Коэффициент P/B

BTSGU:

21.23

VEEV:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

BTSGU:

$13.65B

VEEV:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTSGU:

$1.66B

VEEV:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

BTSGU:

$572.07M

VEEV:

$1.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit

Veeva Systems Inc.

Часто сравнивают с BTSGU:
BTSGU с PRVABTSGU с WEAVBTSGU с DOCSBTSGU с HQYBTSGU с TDOC
Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD

Доходность на риск

BTSGU vs. VEEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSGU
Ранг доходности на риск BTSGU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSGU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSGU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSGU c VEEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSGUVEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
-1.04

+4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
-1.51

+5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.82

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

-0.73

+8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.48

-1.33

+25.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSGU vs. VEEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSGU на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа VEEV равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSGU и VEEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSGUVEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

-1.04

+4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.33

+2.06

Просадки

Сравнение просадок BTSGU и VEEV

Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и VEEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSGUVEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-61.35%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-50.55%

+33.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-47.62%

+40.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-26.04%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

27.88%

-22.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSGU и VEEV

Текущая волатильность для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) составляет 12.37%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSGUVEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

14.06%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

29.02%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

35.66%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.61%

37.93%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

38.20%

+0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSGU и VEEV

Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		1.78%2.67%2.70%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTSGU и VEEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.61B
882.95M
(BTSGU) Общая выручка
(VEEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTSGU и VEEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и Veeva Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
13.3%
74.7%
Активы портфеля
BTSGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

VEEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

BTSGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

VEEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

BTSGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

VEEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

BTSGU and VEEV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEEV has higher volatility (14.06%) compared to BTSGU (12.37%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs VEEV's -61.35%.

BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSGU и VEEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор