- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 26 янв. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.74B
- Enterprise Value
- $44.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 142.54
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $572.07M
- Годовой диапазон
- $68.14 - $205.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) прибавил 62.1% с начала года. По цене $202 за акцию BTSGU торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $206.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) показал доход в 62.11% с начала года и 149.45% за последние 12 месяцев.
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 18.02%
- С начала года
- 62.11%
- 6 месяцев
- 72.19%
- 1 год
- 149.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTSGU по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +6.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BTSGU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 мая 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.41% | 3.43% | 2.93% | 11.88% | 27.83% | 0.06% | 62.11% | ||||||
| 2025 | 34.24% | -17.10% | -5.48% | -2.22% | 33.76% | -1.57% | -11.32% | 12.80% | 23.84% | 10.10% | 9.16% | 4.75% | 111.13% |
| 2024 | 1.33% | -16.67% | 18.63% | -4.10% | 6.66% | 2.08% | 4.29% | 1.87% | 13.59% | 1.80% | 27.18% | -11.99% | 43.83% |
Метрики бенчмарка
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit has an annualized alpha of 79.07%, beta of 0.87, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2024.
- This stock captured 437.81% of S&P 500 Index gains and 122.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 79.07%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 437.81%
- Участие в снижении
- 122.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTSGU имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTSGU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | 2.93 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 13.52 | +13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.38 | $3.38 | $1.69 |
Дивидендный доход | 1.67% | 2.67% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | ||||||
| 2025 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $3.38 |
| 2024 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -32.46%апр. 2025 г. | 2mo 20d | 25d | 3mo 15dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -22.43%март 2024 г. | 1mo 13d | 2mo 23d | 4mo 6dянв. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.46%авг. 2025 г. | 2mo 17d | 18d | 3mo 5dмай 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.46%дек. 2024 г. | 1mo 19d | 21d | 2mo 10dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.14%авг. 2024 г. | 2d | 24d | 26dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BTSGU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -56.78% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -9.10% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.74% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.72% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.97% | +3.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTSGU в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSGU коэффициент P/E составляет 142.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTSGU по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSGU коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTSGU по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSGU коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTSGU по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSGU коэффициент P/B составляет 22.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BTSGU
Добавьте BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTSGU