Сравнение BTSGU с PRVA
BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and PRVA (Privia Health Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, BTSGU returned 233.22% vs 32.26% for PRVA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSGU и PRVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSGU показывает доходность 84.08%, что значительно выше, чем у PRVA с доходностью 14.80%.
BTSGU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 8.37%
- 6 месяцев
- 76.78%
- С начала года
- 84.08%
- 1 год
- 233.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVA
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 15.68%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTSGU и PRVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 84.08% | 111.13% | 40.70% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | 14.80% | 21.28% | -13.99% |
Correlation
The correlation between BTSGU and PRVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BTSGU:
$13.59B
PRVA:
$3.43B
BTSGU:
$1.41
PRVA:
$23.71
BTSGU:
161.81
PRVA:
1.15
BTSGU:
0.88
PRVA:
0.02
BTSGU:
3.67
PRVA:
1.58
BTSGU:
25.57
PRVA:
0.00
BTSGU:
$13.65B
PRVA:
$2.25B
BTSGU:
$1.66B
PRVA:
$158.32M
BTSGU:
$572.07M
PRVA:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSGU vs. PRVA — Ранг доходности на риск
BTSGU
PRVA
Сравнение BTSGU c PRVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и Privia Health Group, Inc. (PRVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSGU | PRVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.19 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.80 | 1.34 | +25.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.98 | 2.99 | +74.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSGU и PRVA
Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки PRVA в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и PRVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSGU | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -67.33% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -24.17% | +15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -44.73% | +42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -48.73% | +42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 10.80% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSGU и PRVA
Текущая волатильность для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) составляет 7.20%, в то время как у Privia Health Group, Inc. (PRVA) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSGU | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.13% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 24.37% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 32.46% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 48.33% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 54.13% | -15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSGU и PRVA
Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как PRVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.48% | 2.67% | 2.70% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSGU и PRVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и Privia Health Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTSGU and PRVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVA has higher volatility (8.13%) compared to BTSGU (7.20%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs PRVA's -67.33%.
BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSGU и PRVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор