Сравнение WDS с V
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and V (Visa Inc.) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.93% против 15.98% соответственно.
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам WDS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between WDS and V is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between WDS and V shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDS:
$3.29
V:
$15.24
WDS:
7.02
V:
21.16
WDS:
0.24
V:
1.30
WDS:
1.69
V:
10.93
WDS:
$26.15B
V:
$43.03B
WDS:
$9.87B
V:
$16.94B
WDS:
$17.06B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. V — Ранг доходности на риск
WDS
V
Сравнение WDS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.73 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -1.57 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и V
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -51.90% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -17.18% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -20.38% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -28.60% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -36.36% | -29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -12.96% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -8.26% | -31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 10.73% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и V
Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.57% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 17.57% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 22.35% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 22.82% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 24.45% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и V
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и V
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and V have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs V's -51.90%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор