Сравнение WDS с MA
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDS и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.93% против 18.64% соответственно.
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам WDS и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between WDS and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between WDS and MA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDS:
$44.17B
MA:
$437.55B
WDS:
$3.29
MA:
$17.28
WDS:
7.02
MA:
28.36
WDS:
0.24
MA:
1.65
WDS:
1.69
MA:
13.01
WDS:
1.23
MA:
65.09
WDS:
$26.15B
MA:
$33.94B
WDS:
$9.87B
MA:
$26.70B
WDS:
$17.06B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. MA — Ранг доходности на риск
WDS
MA
Сравнение WDS c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.79 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -1.59 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и MA
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -62.67% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -20.91% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -20.91% | -27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -28.25% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -41.00% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -17.82% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -9.82% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 10.48% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и MA
Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.46% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 17.51% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 22.34% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 24.01% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 26.92% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и MA
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и MA
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs MA's -62.67%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор