Сравнение WDS с KLAC
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDS и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 7.93% против 45.08% соответственно.
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам WDS и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between WDS and KLAC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between WDS and KLAC has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WDS:
$44.17B
KLAC:
$33.62B
WDS:
$3.29
KLAC:
$35.29
WDS:
7.02
KLAC:
7.21
WDS:
0.24
KLAC:
0.27
WDS:
1.69
KLAC:
2.57
WDS:
1.23
KLAC:
5.77
WDS:
$26.15B
KLAC:
$13.10B
WDS:
$9.87B
KLAC:
$8.09B
WDS:
$17.06B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. KLAC — Ранг доходности на риск
WDS
KLAC
Сравнение WDS c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 8.66 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 27.54 | -19.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и KLAC
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -83.74% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -22.41% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -34.95% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -40.28% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -40.28% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | 0.00% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -29.32% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 7.03% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и KLAC
Текущая волатильность для Woodside Energy Group Ltd (WDS) составляет 10.13%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что WDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 22.17% | -12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 42.02% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 49.38% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 43.88% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 41.86% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и KLAC
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности KLAC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и KLAC
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and KLAC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор