Сравнение WDS с ASR
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDS и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям ASR по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.32% соответственно.
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам WDS и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between WDS and ASR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between WDS and ASR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDS:
$44.17B
ASR:
$8.61B
WDS:
$3.29
ASR:
MX$327.81
WDS:
7.02
ASR:
15.10
WDS:
0.24
ASR:
0.76
WDS:
1.69
ASR:
3.96
WDS:
1.23
ASR:
3.54
WDS:
$26.15B
ASR:
MX$37.47B
WDS:
$9.87B
ASR:
MX$21.16B
WDS:
$17.06B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. ASR — Ранг доходности на риск
WDS
ASR
Сравнение WDS c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.13 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -0.33 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и ASR
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -61.33% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -26.13% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -33.81% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -35.28% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -61.33% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -23.25% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -14.45% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 10.30% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и ASR
Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 8.54% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 21.56% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 26.10% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 32.53% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 34.82% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и ASR
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и ASR
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and ASR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs ASR's -61.33%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор