Сравнение WDH с AQST
WDH (Waterdrop Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, WDH returned -27.25%/yr vs 1.87%/yr for AQST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDH показывает доходность -35.70%, а AQST немного выше – -35.29%.
WDH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -35.70%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -35.19%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -35.70% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.29% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | 10.83% |
Correlation
The correlation between WDH and AQST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.09 |
The correlation between WDH and AQST shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDH:
$434.07M
AQST:
$415.10M
WDH:
CN¥3.74
AQST:
-$0.58
WDH:
0.27
AQST:
9.84
WDH:
CN¥4.44B
AQST:
$50.27M
WDH:
CN¥2.40B
AQST:
$20.92M
WDH:
CN¥373.28M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. AQST — Ранг доходности на риск
WDH
AQST
Сравнение WDH c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.23 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.41 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и AQST
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -96.68% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -60.61% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | -63.55% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -90.11% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.08% | -77.95% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.21% | -76.92% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 33.28% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и AQST
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.55%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 18.62% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 69.36% | -43.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 85.93% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 82.83% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 87.58% | -24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и AQST
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как AQST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 5.00% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и AQST
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.87M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.47M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.78M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and AQST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (18.62%) compared to WDH (13.55%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs AQST's -96.68%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор