Сравнение WDH с AVAH
WDH (Waterdrop Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, WDH returned -27.99%/yr vs -10.99%/yr for AVAH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью -13.22%.
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -35.65% |
Correlation
The correlation between WDH and AVAH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
AVAH:
$1.57B
WDH:
CN¥2.18
AVAH:
$1.20
WDH:
4.35
AVAH:
5.90
WDH:
0.62
AVAH:
0.61
WDH:
0.07
AVAH:
6.56
WDH:
CN¥3.96B
AVAH:
$2.52B
WDH:
CN¥2.02B
AVAH:
$823.98M
WDH:
CN¥369.70M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. AVAH — Ранг доходности на риск
WDH
AVAH
Сравнение WDH c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.81 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и AVAH
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -94.76% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -39.44% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -41.40% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -94.76% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.92% | -45.00% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.15% | -63.57% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 21.95% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и AVAH
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.33%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 15.70% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 32.16% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 68.16% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 78.16% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.73% | 77.42% | -14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и AVAH
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как AVAH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и AVAH
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and AVAH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (15.70%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор