Сравнение WDAY с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или ADP.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и ADP
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 10.85% против 16.00% соответственно.
WDAY
-5.85%
6.31%
0.40%
9.65%
8.70%
10.85%
ADP
29.85%
1.80%
19.29%
31.34%
14.31%
16.00%
Фундаментальные показатели
| WDAY | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.63B | $121.38B |
| EPS | $5.81 | $9.35 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 31.86 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 2.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.98B | $19.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.52B | $9.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $461.22M | $5.98B |
Основные характеристики
| WDAY | ADP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 12.05 |
| Индекс Язвы | 18.46% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 32.45% | 14.90% |
| Макс. просадка | -57.65% | -59.47% |
| Текущая просадка | -15.40% | -3.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WDAY и ADP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDAY c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и ADP
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и ADP
Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и ADP
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности