Сравнение WCN с META
WCN (Waste Connections, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. WCN operates in Waste Management (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.46% против 18.14% соответственно.
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам WCN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between WCN and META is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between WCN and META shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
META:
$27.47
WCN:
28.30
META:
21.61
WCN:
1.34
META:
0.89
WCN:
3.11
META:
7.10
WCN:
$9.65B
META:
$214.96B
WCN:
$2.77B
META:
$176.14B
WCN:
$2.68B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. META — Ранг доходности на риск
WCN
META
Сравнение WCN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.38 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.79 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и META
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -76.74% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -33.30% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -34.15% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -76.74% | +51.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -76.74% | +45.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -24.63% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -15.83% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 16.13% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и META
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.35% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 27.33% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 35.89% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 44.10% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 38.72% | -19.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и META
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности META в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и META
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and META have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (11.35%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор