Сравнение WCN с CSW
WCN (Waste Connections, Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WCN in Waste Management, CSW in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, WCN returned -18.06% vs -5.19% for CSW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у CSW с доходностью -6.92%.
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCN и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | -7.46% |
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
Correlation
The correlation between WCN and CSW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
CSW:
$6.68
WCN:
28.30
CSW:
40.79
WCN:
1.34
CSW:
2.65
WCN:
3.11
CSW:
4.22
WCN:
$9.65B
CSW:
$1.08B
WCN:
$2.77B
CSW:
$453.68M
WCN:
$2.68B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. CSW — Ранг доходности на риск
WCN
CSW
Сравнение WCN c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.21 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.35 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и CSW
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -25.35% | -43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -24.56% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -18.49% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -13.88% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 14.93% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и CSW
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у CSW Industrials Inc (CSW) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 12.20% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 30.57% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 40.35% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 40.29% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 40.29% | -20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и CSW
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности CSW в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и CSW
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and CSW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs CSW's -25.35%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор