Сравнение CSW с FIX
CSW (CSW Industrials Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, FIX in Engineering & Construction. Over the past year, CSW returned -2.68% vs 281.60% for FIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 109.61%.
CSW
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 109.61%
- 6 месяцев
- 104.19%
- 1 год
- 281.60%
- 3 года*
- 130.83%
- 5 лет*
- 90.61%
- 10 лет*
- 52.17%
Сравнение доходности по годам CSW и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -4.26% | -4.50% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 109.61% | 83.05% |
Correlation
The correlation between CSW and FIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.69B
FIX:
$68.90B
CSW:
$6.68
FIX:
$34.64
CSW:
41.96
FIX:
56.42
CSW:
2.73
FIX:
0.85
CSW:
4.34
FIX:
6.81
CSW:
4.46
FIX:
24.47
CSW:
$1.08B
FIX:
$10.14B
CSW:
$453.68M
FIX:
$2.55B
CSW:
$211.08M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. FIX — Ранг доходности на риск
CSW
FIX
Сравнение CSW c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 17.98 | -18.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 59.80 | -59.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и FIX
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -93.36% | +68.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -15.78% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -5.42% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -38.03% | +24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 4.73% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и FIX
Текущая волатильность для CSW Industrials Inc (CSW) составляет 11.46%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что CSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 17.18% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 37.85% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 54.99% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 44.85% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 42.57% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и FIX
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FIX в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.13% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и FIX
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and FIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (17.18%) compared to CSW (11.46%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.16 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор