Сравнение CSW с FIX
CSW (CSW Industrials Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, FIX in Engineering & Construction. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 105.34%.
CSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 105.34%
- 6 месяцев
- 90.75%
- 1 год
- 284.84%
- 3 года*
- 133.34%
- 5 лет*
- 86.69%
- 10 лет*
- 51.39%
Сравнение доходности по годам CSW и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -7.93% | -2.93% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 105.34% | 86.41% |
Correlation
The correlation between CSW and FIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.51B
FIX:
$67.49B
CSW:
$6.68
FIX:
$34.64
CSW:
40.35
FIX:
55.27
CSW:
2.62
FIX:
0.83
CSW:
4.18
FIX:
6.67
CSW:
4.29
FIX:
23.98
CSW:
$1.08B
FIX:
$10.14B
CSW:
$453.68M
FIX:
$2.55B
CSW:
$211.08M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. FIX — Ранг доходности на риск
CSW
FIX
Сравнение CSW c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.40 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CSW и FIX
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -93.36% | +68.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -6.22% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -38.09% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и FIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 53.21% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 44.46% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 42.33% | -2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и FIX
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и FIX
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and FIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор