Сравнение CSW с EME
CSW (CSW Industrials Inc) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, EME in Engineering & Construction. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%.
CSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам CSW и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -7.93% | -2.93% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 29.23% |
Correlation
The correlation between CSW and EME is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.51B
EME:
$38.09B
CSW:
$6.68
EME:
$29.65
CSW:
40.35
EME:
28.51
CSW:
2.62
EME:
0.67
CSW:
4.18
EME:
2.14
CSW:
4.29
EME:
9.85
CSW:
$1.08B
EME:
$17.75B
CSW:
$453.68M
EME:
$3.47B
CSW:
$211.08M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. EME — Ранг доходности на риск
CSW
EME
Сравнение CSW c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.60 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CSW и EME
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -70.56% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -10.42% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -15.37% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и EME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 37.87% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 33.26% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 32.94% | +7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и EME
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и EME
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and EME have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор