Сравнение CSW с EME
CSW (CSW Industrials Inc) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, EME in Engineering & Construction. Over the past year, CSW returned -2.68% vs 69.54% for EME. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.63%.
CSW
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 38.63%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 69.42%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам CSW и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -4.26% | -4.50% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.63% | 25.26% |
Correlation
The correlation between CSW and EME is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.69B
EME:
$38.17B
CSW:
$6.68
EME:
$29.65
CSW:
41.96
EME:
28.57
CSW:
2.73
EME:
0.67
CSW:
4.34
EME:
2.15
CSW:
4.46
EME:
9.87
CSW:
$1.08B
EME:
$17.75B
CSW:
$453.68M
EME:
$3.47B
CSW:
$211.08M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. EME — Ранг доходности на риск
CSW
EME
Сравнение CSW c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.78 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.75 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и EME
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -70.56% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -25.15% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -10.23% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -15.36% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 10.33% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и EME
CSW Industrials Inc (CSW) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 11.46% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 11.37% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 26.44% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 38.98% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 33.45% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 33.06% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и EME
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и EME
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and EME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (11.46%) compared to EME (11.37%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор