- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 9 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.91B
- Enterprise Value
- $5.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.70
- Коэффициент P/E
- 44.90
- Коэффициент PEG
- 2.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $453.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $211.08M
- Годовой диапазон
- $230.45 - $337.02
- Целевая цена
- $322.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSW
CSW Industrials Inc (CSW) прибавил 2.6% с начала года. По цене $301 за акцию CSW торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $337.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSW Industrials Inc (CSW) показал доход в 2.64% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев.
CSW Industrials Inc
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSW по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CSW закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.93% | 9.02% | -11.47% | 11.86% | -4.89% | 0.48% | 8.04% | 2.64% | |||||
| 2025 | -6.87% | -9.45% | 5.42% | -11.26% | 3.27% | 8.57% | 7.97% | -4.50% |
Метрики бенчмарка
CSW Industrials Inc has an annualized alpha of -19.64%, beta of 1.31, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -75.99%), but participation in market rallies was also limited (-17.60%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.64%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- -17.60%
- Участие в снижении
- -75.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSW имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSW Industrials Inc (CSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.24 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 9.71 | -9.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSW Industrials Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSW Industrials Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | |||||
| 2025 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CSW Industrials Inc дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CSW Industrials Inc коэффициент выплат составляет 16.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CSW Industrials Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CSW Industrials Inc показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка CSW Industrials Inc составляет 10.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.35%окт. 2025 г. | 4mo 1d | 2mo 1d | 6mo 2dиюнь 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-24.56%март 2026 г. | 1mo 22d | — | 5mo 25dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-8.02%дек. 2025 г. | 16d | 8d | 24dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-4.01%янв. 2026 г. | 0s | 2d | 2dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-1.62%июнь 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CSW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.78% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.10% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -1.00% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -10.70% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 2.09% | +12.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSW Industrials Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSW Industrials Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/E составляет 44.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSW
Добавьте CSW Industrials Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSW