- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 9 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.64B
- Enterprise Value
- $6.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.26
- Коэффициент P/E
- 47.64
- Коэффициент PEG
- 3.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $495.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $281.06M
- Годовой диапазон
- $230.45 - $351.52
- Целевая цена
- $325.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.26%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 179K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $53.36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSW
CSW Industrials Inc (CSW) прибавил 18.2% с начала года. По цене $346 за акцию CSW торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $352.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CSW Industrials Inc (CSW) показал доход в 18.23% с начала года и 38.19% за последние 12 месяцев.
CSW Industrials Inc
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.45%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSW по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CSW закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 29 июл. 2026 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.93% | 9.02% | -11.47% | 11.86% | -4.89% | 0.48% | 14.71% | 8.50% | 18.23% | ||||
| 2025 | -6.87% | -9.45% | 5.42% | -11.26% | 3.27% | 8.57% | 7.97% | -4.50% |
Метрики бенчмарка
CSW Industrials Inc has an annualized alpha of -13.53%, beta of 1.53, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -341.57%), but participation in market rallies was also limited (-14.93%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.53%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- -14.93%
- Участие в снижении
- -341.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSW имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSW Industrials Inc (CSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 10.58 | -7.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSW Industrials Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSW Industrials Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.87 | ||||
| 2025 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CSW Industrials Inc дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CSW Industrials Inc коэффициент выплат составляет 15.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CSW Industrials Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CSW Industrials Inc показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка CSW Industrials Inc составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.35%окт. 2025 г. | 4mo 1d | 2mo 1d | 6mo 2dиюнь 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-24.56%март 2026 г. | 1mo 22d | 4mo 20d | 6mo 12dянв. 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-8.02%дек. 2025 г. | 16d | 8d | 24dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-4.01%янв. 2026 г. | 1d | 2d | 2dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-1.62%июнь 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CSW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.78% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.10% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.17% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -10.69% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 2.14% | +11.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSW Industrials Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSW Industrials Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/E составляет 47.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSW
Добавьте CSW Industrials Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSW