- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 9 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.69B
- Enterprise Value
- $5.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.68
- Коэффициент P/E
- 41.96
- Коэффициент PEG
- 2.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $453.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $211.08M
- Годовой диапазон
- $230.45 - $337.02
- Целевая цена
- $322.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSW
CSW Industrials Inc (CSW) снизился на 4.3% с начала года. По цене $280 за акцию CSW торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $337.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSW Industrials Inc (CSW) показал доход в -4.26% с начала года и -2.68% за последние 12 месяцев.
CSW Industrials Inc
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CSW по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.35%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CSW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.93% | 9.02% | -11.47% | 11.86% | -4.89% | 1.26% | -4.26% | ||||||
| 2025 | -6.87% | -9.45% | 5.42% | -11.26% | 3.27% | 8.57% | 7.97% | -4.50% |
Метрики бенчмарка
CSW Industrials Inc has an annualized alpha of -24.33%, beta of 1.34, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -73.08%), but participation in market rallies was also limited (-36.07%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.33%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -36.07%
- Участие в снижении
- -73.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSW имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSW Industrials Inc (CSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.29 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.15 | -10.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSW Industrials Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSW Industrials Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CSW Industrials Inc дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CSW Industrials Inc коэффициент выплат составляет 16.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CSW Industrials Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CSW Industrials Inc показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка CSW Industrials Inc составляет 16.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.35%окт. 2025 г. | 4mo 1d | 2mo 1d | 6mo 2dиюнь 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.56%март 2026 г. | 1mo 22d | — | 5mo 3dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -8.02%дек. 2025 г. | 16d | 8d | 24dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.01%янв. 2026 г. | 0s | 2d | 2dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.62%июнь 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CSW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.78% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.10% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -3.31% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -10.71% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 2.05% | +13.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSW Industrials Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSW Industrials Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/E составляет 42.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSW коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSW
Добавьте CSW Industrials Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSW