Сравнение CSW с APH
CSW (CSW Industrials Inc) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 8.82%.
CSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APH
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 34.83%
- 10 лет*
- 26.99%
Сравнение доходности по годам CSW и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -7.93% | -2.93% |
APH Amphenol Corporation | 8.82% | 46.11% |
Correlation
The correlation between CSW and APH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.51B
APH:
$189.29B
CSW:
$6.68
APH:
$4.58
CSW:
40.35
APH:
32.01
CSW:
2.62
APH:
1.06
CSW:
4.18
APH:
7.27
CSW:
4.29
APH:
13.54
CSW:
$1.08B
APH:
$25.90B
CSW:
$453.68M
APH:
$9.67B
CSW:
$211.08M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. APH — Ранг доходности на риск
CSW
APH
Сравнение CSW c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.63 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CSW и APH
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -63.41% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -11.54% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -13.56% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и APH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 40.38% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 30.41% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 27.74% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и APH
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности APH в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.57% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и APH
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and APH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор