Сравнение CSW с CRM
CSW (CSW Industrials Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past year, CSW returned 4.46% vs -32.49% for CRM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%.
CSW
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам CSW и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 2.64% | -4.50% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -3.02% |
Correlation
The correlation between CSW and CRM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.91B
CRM:
$141.42B
CSW:
$6.70
CRM:
$8.59
CSW:
44.90
CRM:
20.10
CSW:
2.92
CRM:
0.04
CSW:
4.65
CRM:
3.76
CSW:
4.78
CRM:
4.39
CSW:
$1.08B
CRM:
$42.83B
CSW:
$453.68M
CRM:
$33.25B
CSW:
$211.08M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. CRM — Ранг доходности на риск
CSW
CRM
Сравнение CSW c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.74 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.39 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и CRM
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -70.50% | +45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -43.98% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -52.46% | +42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -16.30% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 23.35% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и CRM
Текущая волатильность для CSW Industrials Inc (CSW) составляет 11.24%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что CSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.91% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 32.27% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.88% | 39.30% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 37.41% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 35.50% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и CRM
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CRM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.37% | 0.18% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и CRM
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and CRM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (11.91%) compared to CSW (11.24%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs CRM's -70.50%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор