Сравнение CSW с CW
CSW (CSW Industrials Inc) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past year, CSW returned -2.68% vs 60.52% for CW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.49%.
CSW
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- 64.40%
- 5 лет*
- 44.77%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам CSW и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -4.26% | -4.50% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.49% | 21.99% |
Correlation
The correlation between CSW and CW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.69B
CW:
$28.27B
CSW:
$6.68
CW:
$13.64
CSW:
41.96
CW:
55.94
CSW:
2.73
CW:
3.05
CSW:
4.34
CW:
7.93
CSW:
4.46
CW:
10.74
CSW:
$1.08B
CW:
$3.61B
CSW:
$453.68M
CW:
$1.34B
CSW:
$211.08M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. CW — Ранг доходности на риск
CSW
CW
Сравнение CSW c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.69 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 13.61 | -13.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и CW
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -59.19% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -12.97% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -2.67% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -13.88% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 4.46% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и CW
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 8.98% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 25.51% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 33.00% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 27.86% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 30.28% | +10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и CW
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и CW
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and CW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (11.46%) compared to CW (8.98%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор