Сравнение CSW с MSADY
CSW (CSW Industrials Inc) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и MSADY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у MSADY с доходностью 13.53%.
CSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSADY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам CSW и MSADY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -7.93% | -2.93% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 13.53% | -2.86% |
Correlation
The correlation between CSW and MSADY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.51B
MSADY:
$38.53B
CSW:
$6.68
MSADY:
$537.41
CSW:
40.35
MSADY:
0.05
CSW:
2.62
MSADY:
0.00
CSW:
4.18
MSADY:
0.01
CSW:
4.29
MSADY:
0.01
CSW:
$1.08B
MSADY:
$7.75T
CSW:
$453.68M
MSADY:
$5.06T
CSW:
$211.08M
MSADY:
$782.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. MSADY — Ранг доходности на риск
CSW
MSADY
Сравнение CSW c MSADY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.27 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CSW и MSADY
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и MSADY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -50.41% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -6.67% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -15.39% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и MSADY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 25.71% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 28.35% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 26.05% | +14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и MSADY
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MSADY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и MSADY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и MSADY
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and MSADY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW и MSADY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор