Сравнение WCN с BMI
WCN (Waste Connections, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WCN in Waste Management, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 13.46% против 15.34% соответственно.
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам WCN и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between WCN and BMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.29 |
The correlation between WCN and BMI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
BMI:
$4.42
WCN:
28.30
BMI:
30.38
WCN:
1.34
BMI:
1.27
WCN:
3.11
BMI:
4.42
WCN:
$9.65B
BMI:
$896.73M
WCN:
$2.77B
BMI:
$370.96M
WCN:
$2.68B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. BMI — Ранг доходности на риск
WCN
BMI
Сравнение WCN c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.33 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и BMI
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -68.22% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -53.79% | +32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -55.06% | +30.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -55.06% | +30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -55.06% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -46.57% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -19.03% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 33.17% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и BMI
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.60% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 38.63% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 44.31% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 33.91% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 33.69% | -13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и BMI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BMI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и BMI
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and BMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.60%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs BMI's -68.22%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор