PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.90%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 8.51% соответственно.

WBALX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.96%
1 год
0.01%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.73%
10 лет*
5.36%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий WBALX и PMAIX

И WBALX, и PMAIX имеют комиссию равную 0.85%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

WBALX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.43

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

3.08

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.50

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

11.66

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.43

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.13

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.12

-0.58

Корреляция

Корреляция между WBALX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и PMAIX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.15%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и PMAIX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-24.12%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.06%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-13.97%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-24.12%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-3.10%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.69%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и PMAIX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.09%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.29%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

4.18%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

7.19%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.20%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

7.58%

+0.10%