Сравнение WASH с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности WASH и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASH и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 15.42% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
ARCC Ares Capital Corporation | -8.49% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
WASH:
$641.06M
ARCC:
$12.60B
WASH:
$2.71
ARCC:
$1.64
WASH:
12.33
ARCC:
11.00
WASH:
1.67
ARCC:
6.71
WASH:
1.18
ARCC:
0.88
WASH:
$385.88M
ARCC:
$1.88B
WASH:
$154.20M
ARCC:
$1.18B
WASH:
$70.64M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.92% соответственно.
WASH
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 3.95%
ARCC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. ARCC — Ранг доходности на риск
WASH
ARCC
Сравнение WASH c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.46 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.51 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.54 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.12 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.46 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WASH и ARCC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и ARCC
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности ARCC в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.69% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.65% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и ARCC
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASH | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -79.36% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -19.35% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -21.76% | -38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -56.77% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.38% | -16.71% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -9.07% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 9.33% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и ARCC
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 5.21%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASH | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.61% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 15.16% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 23.48% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 19.88% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 25.53% | +7.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и ARCC
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 96.26M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 96.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.